Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 34 527,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 090 438,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 605,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 834 809,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 370,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 752 833,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 33 891,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 164 031,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 221 013,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 69 628,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 555 164,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 507 339,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 541 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 561 852,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 153 072,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 309 424,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 21 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 18 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 99,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 871 728,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 495 698,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 120 110,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 63 641,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 864,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 461 280,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 81 906,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 571,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 418 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 418 296,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 69 133 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 69 133 155,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 099 136,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 365 161,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 588,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 19 964,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 754 282,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 648 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 850 876,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 835 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 070 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 343 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 579 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 36,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 204 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 246 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 512 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 867 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 089 160,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 835 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 758 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 737 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 370 568,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 568 461,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 899 333,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 208 090,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 882 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 850 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 656 104,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 82 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 346,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 8 076,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 037,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 065 533,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 792 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 265 724,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 799 091,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 839 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 252 535,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 135 143,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 148 164,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 247 376,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 270,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 251 377,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 747,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 2 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 5 150 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 170 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 54 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 65 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 11 729,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 76 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 175 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 708 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 118 496,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 299 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 230 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 512 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 766 473,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 228 683,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 73 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 552 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 137 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 533 842,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107 059,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 66 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 323 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 305 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 50 433,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 219 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 32,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 27 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 047,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 019,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 142 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 287 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 203 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 782 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 009,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 225 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 632 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 377 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 043 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 241 085,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 880 030,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 219 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 533 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 658 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 844 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 831 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 866 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 504 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 870,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 437,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 110 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 359 759,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 370 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 78 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 279 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 985 326,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 506 330,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 441 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 518 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 414 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 438 831,0000 | |
| до востребования | 45607 | 30 494,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 286 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 497 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 825,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 276,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 285 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 282,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50 731,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 678 138,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 122 470,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 329,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 63 859,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 703 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 196,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 12 428,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 5 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 121 257,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 78 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 6 261 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 28 728,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 746,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 266 614,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 149 463,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 270 985,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 805,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 176 964,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 203 720,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 352,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 827,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91 910,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 267 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 854 929,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 935 342,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 332 021,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 210 101,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 53 508,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 633 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 283 009,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 984 745,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 829 043,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 356 450,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 131 907,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 668 058,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 94 492,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 23 229,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 287,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 675 911,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 19 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 16 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 294 379,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 34 527,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 270 850,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 686 726,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 112 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 142,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 694 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 000 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 113 560,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 240 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 878 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 403 267,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 048 765,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 374,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 242 567,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 175 321,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 241 001,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 35 160,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 921,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 425,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 996,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 67 722,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 227,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37 597,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 320 214,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 50 262,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 60 500,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 203,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 044,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 1 964,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 102 431,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 303 832,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 341 385,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 99 383,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 166,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 465,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 009,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 873,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 76 527,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 138 314,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 969 671,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 53 125 107,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 093 633,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 559 359,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 434,0000 | |
| Расходы | 70606 | 49 024 270,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73 789,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 185 909,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 473 343,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 12 042,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 305 601,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 902 444,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 014 431,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 173 826,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 71 765,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 15 536,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 093 106,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 164,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 469 918,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 797,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 039 385,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 52 882 248,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 134 232 708,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 593 486,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 8 485 177,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 44 486 866,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 928 386,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 14 702 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 925 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 849 275,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 373 119 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 237,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 480 666,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 154 280,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 54 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 063,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 932,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 498 570,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 263 465 533,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 397 045 397,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 944 908,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 432 874,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 152 816,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 47 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 013 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 797 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 420 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 943 797,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 50 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 117 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 937 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 487 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 16 377 967,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 572 044,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 21 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 121 954,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 818 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 555 164,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 469 226,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 13,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 027 540,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 964 937,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 43 705,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 335 012,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 138 085,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 014 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 772 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 313 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 924 010,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 49 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 713 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 10 686 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 518 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 875 419,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 541 497,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 21 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 28 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 79 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 387 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 569 260,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 96 228,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 90 144,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 35 760,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 267,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 995 979 562,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 763,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 206,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 947 776 034,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 540 912 254,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 553 628 308,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 765 457 710,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 187 906 999,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 892,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 305 601,0000 | |
Страница была полезной?