Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 342 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 39 350,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 273 906,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 190,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 187 378,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 574,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 172 165,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 673,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 379 175,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 714 365,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 148 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 1 487,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 758 046,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 258 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 157 986,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 308 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 488,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 499,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 508 118,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 170 291,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 540,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 580,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 97 346,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 628 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 628 779,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 816 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 816 147,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 146 615,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 272 741,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 970,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 884 619,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 691 402,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 890 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 411,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 98 374,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 563 590,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 377 356,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 46 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 174 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 248 484,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 455 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 745 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 946 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 225 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 293 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 10 163,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 042 733,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 123 465,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 213 055,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 805,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 147 402,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 44 992,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 595,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 903,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 15 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 081,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 278,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 148 440,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 026,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 587 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 696,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 368,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 250 468,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 719 078,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 589,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 698,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80 509,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11 220,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 176,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34 887,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 800,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 50,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 29 027,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 015,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 170 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 298,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 809 284,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 407 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 362 099,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 046,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 807,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 186,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 968,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 94 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 94 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 522 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 33 406,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 257 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 737 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 604 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 501 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 582 883,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 562,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 293 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 365 803,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 933 643,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 509 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 112 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 118 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 558,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 130 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 120 551,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 525,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 695,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 23 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 628,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 579,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 693,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 566,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 656,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 438,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 95,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 582,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 69 399,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 157 761,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 91 632,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 122,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 664,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 984,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 801,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 334,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 173,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 155 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54 686,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 164 388,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 103,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 014,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 935,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 259,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 121 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 202,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 251 623,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 51 747,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 143 266,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 351 447,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 828 248,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 24 170,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 99 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 256 167,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 242,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 743,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 727 156,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 019 006,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 207,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 230,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 204 724,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 709,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 137 126,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 68 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 301,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 871,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 152 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 259 665,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 90 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 174,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 136 640,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 041 034,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 333 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 315 054,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 52 082,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 87 213,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 203 232,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 698 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 697 667,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 99 367,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 253 235,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 31 764,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 54 595,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 166 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 354 790,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 27 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 088,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 835,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 397,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 191,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 989,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 873,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 427,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 897 700,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 29 300,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 673,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 30 022,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 237 178,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 862,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 397,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 159,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 90,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 706,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 893,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 152,0000 | |
| Издания | 61010 | 187,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 76,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 175 961,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 507,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 728,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 692 556,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 104,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 622 170,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 580,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 954,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 482 536,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 206 454,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 144 055,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 529 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 799 294,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 823 847,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 34 174 192,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 235 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 561 732,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 192 743,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 381,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 229 031,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 271 696,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 113 269,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 832,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 542,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 320 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 57 795 866,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 143 579,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 578 936,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 12 174,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 37 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 680 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 88 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 120 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 618 661,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 334 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 881 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 207 839,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 383 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 33 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 4 135,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 201 182,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 246 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 343 081,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 79 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 266 327,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 155 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 578 957,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 264 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 372 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 28 470,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 960 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 490 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 283,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 058 413,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 22 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 362 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 410 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 196 639,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 383 585,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 37 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 505 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 36 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 90 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 618 661,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 79 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 266 327,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 119 747,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 59 981,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 158 136,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 811,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 609 546 325,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 101,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 66 546 424 688,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 525 127,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 228 355,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 915 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 459 862,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?