Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 827 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 622,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18 947,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 510,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 953,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 663,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 98 180,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 779,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 35 559,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 662 811,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 69 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 694,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 579,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 497 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 113 781,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 699,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 329 952,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 937,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 51 395,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 271 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 180 639,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 52 396,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 772,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 132,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 955 191,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 955 193,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 160 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 160 904,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 197 413,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 247 012,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 152,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 355,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 179 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 127 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 75 463,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 729,0000 | |
| до востребования | 31310 | 31 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 797 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 636 444,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 562 973,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 604 991,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 309 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 850 322,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 85,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 636 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 66 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 182,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 72 712,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18 701,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 47,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 219 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 765,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 81 344,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 218 271,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 521,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 184,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 166,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73 350,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 390,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12 390,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 182,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 41 340,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 31 822,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 980,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 322 707,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 310 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 505 844,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15 913,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 68,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 278,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 34 342,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 412 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 46 810,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 45 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 237 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 198 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 366 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 36 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 186 850,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 416 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 644 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 941 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 621 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 197 410,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 625,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 921,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 70 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 99 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 49 804,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 958,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 421,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 522,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 356,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 512,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 122,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 326,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 123 649,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 841,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 324 095,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 19 457,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 962,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 670,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 875,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 512,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 285 453,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 216,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 138 753,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 138 830,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 477,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 507 069,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 108 437,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 190 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 120 652,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 97,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 97,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 76 650,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 217,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 714,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 391 055,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 87 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 872,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 51 019,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 249 863,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 101 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 76 470,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 113 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 424 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 173,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 19 836,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 758 597,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 220 999,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 393 321,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 226,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 235 086,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 418 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 464 884,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 439 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 272 536,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 789,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 173 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 522 822,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 549,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 650,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44 638,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 142,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 202,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 953,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 032,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 285,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 844,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 0,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 073,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 0,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 0,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 657,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 391,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 297,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 891,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 741,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 297,0000 | |
| Издания | 61010 | 131,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 0,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 050,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 101 995,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 451,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 172 399,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 419 131,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 876,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 341,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 552,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 728,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 162 903,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 395,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 485 870,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 214 940,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 781,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 179 085,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 400 317,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 8 791,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 41 340,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 740,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 356 824,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 330,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 478,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 522 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 858 174,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 739 806,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 958 407,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 055 048,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 347 203,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 637 922,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 297 856,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 102 435,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 305,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 215 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 387 228,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 870 184,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 929 608,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 99 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 14 120 345,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 24 750,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 293 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 870 272,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 928 812,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 862,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 14 250 695,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 45 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 9 512,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 7 926 149,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 58 841,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 91 523,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 139 790,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 047,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 141 609 491,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 42 953,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 102 776 689,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 169 857,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 586 123,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 121 822,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?