Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 827 431,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 218,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 114 622,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 21 511,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 87 628,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 566,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 761,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 181 067,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 052,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 132 058,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 398 810,0000 | |
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 59 315,0000 | |
Резервы на возможные потери | 20321 | 593,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 391 358,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 330 739,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 325 320,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 232,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 172 418,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 771,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 296,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 209 847,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 178 837,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 558,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 623,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 123,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 805 885,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 805 883,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 278 638,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 278 637,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 338 603,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 246 656,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 153,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 673,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 872 250,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 736,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 98 229,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 736,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
до востребования | 31310 | 60 209,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 233,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 636 800,0000 | |
до востребования | 31410 | 36 010,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 663 414,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 76 783,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 895 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 646 513,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 703,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 85,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 405 960,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 19 104,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 31 522,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 31 840,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 873,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 83 423,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 428,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 851,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 29,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 361 512,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 69 040,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 31,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 40 371,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 178 604,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 73 632,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 318,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 166,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 925,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 35,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12 236,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 182,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 024,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 875,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 265 140,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 365,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 664,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 63 916,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 267 650,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 076,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 178,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 94,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 228,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 31 360,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 371 615,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 64 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 70 346,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 47 614,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 452,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 114 434,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 198 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 3 764,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 80 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 21 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 228 709,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 877,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 056,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 968,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 52 384,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 294 705,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 737 449,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 324 385,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 572 235,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 983 626,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 121,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 108,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 141,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 265,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 344,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 337,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 152,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 69 395,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 98 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 49 193,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 274,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35 514,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 004,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 24 325,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 117,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 742,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 21 963,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 670,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 79 738,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56 739,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 339 533,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 51 420,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 126,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 715,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 76 949,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 834,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 49 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 370 179,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 723,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 188 109,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 187 682,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 998,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 426 764,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 005,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 499,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 271 128,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 97,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 68 369,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 731,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 65 949,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 41 434,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 942,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 91 294,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 594,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 46 721,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 269 555,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 47 300,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 667,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 255,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 425 853,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 16 453,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 349 000,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 800,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 709 600,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 53 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 303 485,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 208 154,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 370 412,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 323 979,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 498 214,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 440 003,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 272 546,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 500,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 549,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 123 335,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 479 834,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 549,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 606,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 465,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 115,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 183,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 115,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 695,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 260,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 153,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 275,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 283,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 69 640,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 32 683,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 807,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 409,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 515,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 676,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 25 498,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 678,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 732,0000 | |
Запасные части | 61002 | 18 208,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 157,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 70,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 13 191,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 081,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 081,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 12,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 415,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 240 362,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 202 185,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 316 816,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 55,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 556 106,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28 261,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 741,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 632,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 191 658,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 273 815,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 804,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 739 858,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 151 655,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 19 992,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 154,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 2,0000 | |
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 343 383,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 596 136,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 294,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 622,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 293 302,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 438 196,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 11 848,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 179 454,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 537 409,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 920 554,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 192 116,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 11 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 892 745,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 350 085,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 116 271,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 298 022,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 91 110,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 305,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 137,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 309,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 974,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 188 470,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 181 918,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 818 952,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 221 872,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 367,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 014,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 617 502,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 8 739 239,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 244 303,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 819 101,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 222 401,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 617 696,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 737 023,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 4 261,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 35 942,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 5 141 953,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 89 970,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13 902,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55 953,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 118 567 021,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 894,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 727 616,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 164 131,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 777 070,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 957 051,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?