Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 107 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 767 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 312,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 180,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 605,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 018,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 299,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 174 761,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 666,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 837,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 131 911,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 676,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 530 620,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 510 911,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 270 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 690 762,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 826,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 2 532,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 101 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 27 107,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 45 700,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 161 828,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 107 447,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 273,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 099,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 201 938,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 104 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 104 027,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 497 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 497 614,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 229,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 057,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 035,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 105 140,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 42 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 96 448,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 30 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 452 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 602 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 163 350,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 224,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 348 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 210 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 231,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 50 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 516,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 204,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 9 042,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 26 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 014,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 771,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 322 511,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 807,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 968 739,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88 987,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 022,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 11,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 185,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87 180,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 50 191,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 93 843,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 13 755,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 891,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 629,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 141 750,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 128 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 95 599,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 123 695,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 597,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44505 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 48 098,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 395 196,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 652 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 138 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 206 498,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 432 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 106 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 005,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 255 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 506 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 592 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 921 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 62 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 608 179,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 368,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 913,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 114 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 114 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 790,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 011,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 410,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 25 946,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 796,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 351 701,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 213 930,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 57 495,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 133,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 321,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53 076,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 985,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 653,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 231,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 54 626,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 52 705,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 537,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 614 492,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 23 661,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 97,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 48,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 191 169,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 70,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 106 428,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 17,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 903,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 88 917,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 802,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 293,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 884,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 168 366,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 104 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 89 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 486 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 563,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 549 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 157 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 102 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 80 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 386 755,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 83 899,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 149,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 814 245,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 738 443,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 275 362,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 20 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 140,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 85 386,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 58 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 310 282,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 734,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 371,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 359,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 218,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 54,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 941,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 361,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 758,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 44 105,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 23 608,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 286,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 144,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 259,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 751,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 155,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 769,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 334,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 8 468,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 93,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 71,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 9 121,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 270,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 269,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 38,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 427,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 86 292,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 136 245,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 404,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 137,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 977,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 517 530,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 910,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 112 747,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 104,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18 375,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 428,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 56 052,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 150 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 122 918,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 681 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 026 677,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 48 978,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 401 457,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 193 663,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 138 567,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 174 812,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 83 553,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 89 507,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 804,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 745 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 145 355,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 244 295,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 652 320,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 117 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 47 470,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 119 183,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 883 734,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 601 623,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 63 987,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 243 728,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 652 320,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 27 352,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 119 521,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 876 078,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 582 334,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 89 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 47 470,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 92 051,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55 837,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 224 404 440,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 768,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 174 515 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 639 943,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 369 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 104 354,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 831 983,0000 | |
Страница была полезной?