Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 205 263,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 457 138,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 363,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 163 614,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 717,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 383 150,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 207 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 190 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 244,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 176 704,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 199 012,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 614,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 757,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 547,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 547,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 113,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 842,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 164 822,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 164 822,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 350 840,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 350 840,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 72 557,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 376 304,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 180,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 257 883,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 139 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 683 906,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 42 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 217 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 641 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 373,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 57 062,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 571,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 30 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 702,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 917,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 131 393,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 358 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 276 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 438,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 640,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 115 987,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 102,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 694 287,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 681,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 009,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 67 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 386,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 27,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 196 845,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 198 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 74 592,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 968,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 062,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 123 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 184 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 365 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 332 179,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 616,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 37 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 17 019,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 27,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 050 391,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 128 109,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 241 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 636 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 391 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 897 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 285 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 766,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 80 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 313 586,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 170 662,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 204,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 911,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 737,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20 987,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 344,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 238,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 168 239,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 090 840,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 719,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 956,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 528,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 792,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 935,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 542,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 601,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 203,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 198,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 54 391,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 434,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 180 416,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 493,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 159 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 266,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 158 249,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 36 726,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 472,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 317 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 730,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 563,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 199 636,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 508 959,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 105,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 66,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 431 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 926 676,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 257 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 41 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 689,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 77 824,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 225 534,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 198 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 210,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 387 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 66 810,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 960,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 128 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 276 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 162 262,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 002,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 592,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52 969,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 580,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 102,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 021,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 823,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 997,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 041,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 336,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 297,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 412 206,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 180,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 746,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 102,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 273,0000 | |
| Издания | 61010 | 164,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 254,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 059,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 104 171,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 147 604,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 335 737,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 271,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 204 030,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 851,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 095,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 50 423,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 45 102,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 326 474,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 43 689,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 291 580,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 322,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 098,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 422,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 844,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 151 737,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 675,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 702,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 456,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 435 603,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 670 018,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 853 831,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 679 077,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 827,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 4 221 766,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 159 083,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 654 507,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 262 762,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 414,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 333 584,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 828 324,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 934 289,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 051 311,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 96 325,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 172 448,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 128 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 66 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 126 635,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 32 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 335 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 172 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 102 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 30 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 324 576,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 160 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 378 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 216 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 169 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 97 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 30 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 553 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 144 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 67 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21 338,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 614 484,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 866 993,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 008 697,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 163 936,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 215 560,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 102 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 30 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 324 576,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 160 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 378 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 216 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 128 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 66 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 126 635,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 32 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 335 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 172 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 153 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 97 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 34 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 098 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 226 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 67 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 525,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 630,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 363 163,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 44 304 115,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 494 694,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 931 551,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 221,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 633 252,0000 | |
Страница была полезной?