Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 17 867,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 119 566,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 879 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 250 129,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 198,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 215 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 421,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 409 810,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 239 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 139 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 129,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 140 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 74 770,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 909,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 643,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 38,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 284,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 797,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 76 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 76 721,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 210 287,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 210 287,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 501,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 171,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 900 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 317 555,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 111 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 860 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 320 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 009,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 354 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 858,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 088 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 567,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 549 753,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 081,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 966 962,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 125,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 70,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 805,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 73,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 774,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 436 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 612 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 156 807,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 213 816,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 590 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 197 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 201 077,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 224 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 103 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 570 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 800 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 115 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 847,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 644,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 69,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 63,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 111 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 161 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 52 476,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 416 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 216 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 754 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 931 285,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 923 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 272 889,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 422,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 78 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 793,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 221 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 847 547,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 552,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 383 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 809 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 097,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 265 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 275 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 601 710,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27 308,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21 332,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 196 695,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 032 028,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 100,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 359,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 207 185,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 640,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 851,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 817 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 84 376,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 181 207,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 407 423,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 032 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 201,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 370 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 629,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 009 345,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 8 886,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 214 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 138 444,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 256 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 547 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 119 349,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 914,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 746 706,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 897 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 9 952,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 63 851,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 228,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 481,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 114 132,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 708,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 412 782,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 280 982,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 334,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 265 250,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 434 759,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 87,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 232,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 350,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 222,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 267,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 651,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 386,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 017,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 615,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 268,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 255,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 785 963,0000 | |
| Земля | 60404 | 323,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 316 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 827,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 84,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 153,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7 526,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 698,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110 674,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 168 454,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 630,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 387 549,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 331,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 579 950,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 013 787,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 018,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 967,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 266,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 332 341,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 274,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 643,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 30,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 111,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 237,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 824 974,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 342 883,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 747 642,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 723 036,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 376 205,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 336 218,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 324 055,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 439 451,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 50 798,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79 200,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 691 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 43 917 997,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 481 288,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 245 822,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 145 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 941 200,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 95 842,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 678,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 732 708,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 952 665,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 147 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 79 061,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 93 164 668,3116 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 682 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 203 406,3116 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 638 889,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 631 329,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?