Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 277,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 503,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 892,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 22 676,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 330,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 503,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 910,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 104 386,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 488,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 367,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 367,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 617,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 539,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 134,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 432,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 200 525,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 27 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 107 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 79 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 528,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 764 928,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95 836,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 544,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 088,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 914,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 529,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 427,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 201,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 216,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 713,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 678,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 195,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 76 332,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 055,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 126 938,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 92 916,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 538 456,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 496,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 402,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 329 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 352,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 253,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 470,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 516,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 943,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 039,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 295 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 886,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 886,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 851,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 71,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 447,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 317,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 274,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 872,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 193,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 311,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 530,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 669,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 279 666,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 280,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 889,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 89 420,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 984,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 311,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 66 102,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 183,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 802,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 157 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 805,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 661,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 56 619,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 916,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 128 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 088,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 536,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 232 616,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 109 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 85 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 733,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 577,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 913,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 620,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 420,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 111,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 238,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 508,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 038,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 606,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 33 402,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 622,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 354,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 307,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 66,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 301,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 965,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 742,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 172,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 172,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 441,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 818,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 156,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 367,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 501,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 577,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 403,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 55 986,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 415,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 509,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 308,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 214,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 102,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 85 315,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 520,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 435,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 516,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 886,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 9 367,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 994,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 363,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 173 196,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 467 796,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 320 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 8 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 309,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 335 825,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 953 814,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 080,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 500,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 128 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 43 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 141 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 4 138,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 62 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 58 806,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 078,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 489,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 141 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 128 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 43 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 10 069,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 62 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 58 805,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 639,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 689 919,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 551,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 712 752,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 984 354,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
Страница была полезной?