Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "РАТИБОР-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2174
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 40 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 691,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 655,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 303,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 840,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 528,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 501,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 112,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 871,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 692,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 834,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 238 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 436,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 147,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 167,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 174,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 52 820,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 967,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 611,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 138,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 096,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 233 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 878,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 030,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 458,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 876,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 286,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 417,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 160,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 181,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 178,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 143,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 270,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 671,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 328,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 263,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 109 869,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 34 139,0000 | |
| Расходы | 70606 | 108 201,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 003,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 534,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 92 277,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 73 072,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 21 997,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 125,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 80,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 164,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 260,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 471,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?