Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 46 540,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 998 890,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 125 839,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 204 350,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 560,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 260,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 43 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 266 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 661,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 397,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 102 397,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 381,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 275,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 815,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 815,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 706 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 706 514,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 93 354,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 1 191,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 799,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 173 074,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 35 196,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 89 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 28 531,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 284,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 694 646,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 449 665,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 129 848,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 174 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 355 363,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 89 894,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 412,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 5 102,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 005,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 187 979,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 66,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 017,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 847 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 688,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 72 436,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 866,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42 188,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 112 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 561 838,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 763 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 102 867,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 247,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 901,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 818,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 966 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 772,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 233 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 344 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 260 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 055 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 575 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 430,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 801 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 369 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 184 873,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 529 097,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 659,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 19 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 574 351,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 685,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 300 769,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 766 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 244 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 247 139,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 47 895,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 500,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 417 473,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 813,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 602,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 009,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 492,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 638 323,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 758 178,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 838,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 521,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 758 396,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67 426,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 586,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 291 496,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 103 200,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 315 170,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 17 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 167 324,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 023,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 44 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 306,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 66 825,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 590,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 220,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 430 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 023 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 397 708,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 133,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 638,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 145 062,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 279,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 109 785,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 132,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 376 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 13 989,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 61 606,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 143 462,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 866,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46 873,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 651 994,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 369,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 230 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 656 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 204 007,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 776,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86 346,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 211 719,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 12 517,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 167 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 151,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 104,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 584,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 039,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 202,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 869,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 362,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 389,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 431,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 349,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 343,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 353 029,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 122 706,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 566,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 287,0000 | |
| Издания | 61010 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 066,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 432,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 680,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 214 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 234 710,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 460 279,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 245,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 701 703,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 56 783,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 838,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 894,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 64 393,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 434 228,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 40 977,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 171 388,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 275 150,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 270 148,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 126 282,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 435,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 117 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 209,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 525 369,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 275,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 753 562,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 395 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 559 446,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 392 146,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 263 102,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 328 801,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 182 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 460 661,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 280 178,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 776,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 337,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 580,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 18 414,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 478 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 679,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 360,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 004 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 905 167,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 493 324,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 846 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 99 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 62 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 231 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 53 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 559 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 489 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 621 882,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 492 710,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 98 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 842 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 62 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 231 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 53 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 793 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 878 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 060,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 848,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 534 089 823,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 47 544,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 968 519 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 372 012 920,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 6 543 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 187 070 216,0000 | |
Страница была полезной?