Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 047 780,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 435 483,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 889 494,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 432 096,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 536 514,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 450,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 582 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 687,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 636,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 946,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 665,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 316 277,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 316 277,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 254 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 254 549,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 792,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 102,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 802,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 730 000,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 3 034 683,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 311 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 239 372,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 588 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 413 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 523,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 327 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 32 700,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 704,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 16 964,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 096,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 128 808,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 102 331,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 056 272,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 216,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 176,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 278 173,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 336 380,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 924,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 910,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 86 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 224 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 430 514,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 42 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 169,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 216 838,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 104 923,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 432,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 220 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 208 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 529 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 425 052,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 120 697,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 168 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 253 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 751 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 239 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 334 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 77 419,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 140 047,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 946 653,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 161 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 124 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 550 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 762 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 644 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 010,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 080,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 99 608,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 916 068,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 176 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 104 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 504,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 239 018,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 844 259,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 972,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 272 757,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 134 524,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 5 569,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 13 077,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 120 533,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 146,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32 207,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 67 693,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 266 886,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 141 488,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 34 187,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 640,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 351,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 019,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 565,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 196 919,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 529 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 341 531,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 516 349,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 344 443,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 502 266,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 363 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 925 894,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 338 587,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 407,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 229 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 315 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 276 170,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 264 384,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 74 564,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 156 722,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 228 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 85 960,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 336,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 796,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 320 209,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 092 783,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 167 261,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 63 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 19 213,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 043 819,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 144 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 51 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 356 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 046 219,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 131 356,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 259 658,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68 551,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 253 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 268 166,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 871,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 34 816,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 269 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 546 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 726 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 203,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 77 327,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 761 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 888,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 286 302,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 825,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 565,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 494,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 300,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 928,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 520,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 140 540,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 532,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 062,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 790 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55 944,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 3 869,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 473 128,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 263 040,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64 696,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 753,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 432,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 516,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 201,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 374,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 441 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 579,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 716,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 123 421,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 066 541,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 967 168,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 629 976,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 501,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 527 444,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 36 433,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 203 199,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 17 530,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 154 680,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 2 251 330,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 270 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 793 280,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 388 268,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 372 433,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 72 274,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 945,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 089,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 25 117 783,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 23 937 329,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 22 455,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 536 332,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 221 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 615 333,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 525 341,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 615 507,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 965 380,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 649,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 630 274,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 200 358,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 131 135,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 191 925,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 398 487,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 333 063,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 272 545,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 012 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 065 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 122 872,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 17 351,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 037 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 351 092,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 346 820,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 584 297,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 308 881,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 272 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 324 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 335 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 464 847,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 17 282,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 032 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 035 800,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 92 324,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 260 628,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 878 592 835,1811 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 717 241 573,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 504 893 515 860,1811 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 267 839 087,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 47,0000 | |
Страница была полезной?