• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 46 540,0000
негосударственным организациям 10204 1 511 929,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 137 377,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 275,0000
Эмиссионный доход 10602 1 236 393,0000
Резервный фонд 10701 476 249,0000
Фонды специального назначения 10702 2 043 588,0000
Фонды накопления 10703 38 936,0000
Другие фонды 10704 38 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 480,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 396 377,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 205,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 052,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 375,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 780,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 152 297,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 884,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 066,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 503 766,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 503 766,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 732,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 254,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 038,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 16 942,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 90 357,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 4 307,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 350 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 780 097,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 263 448,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 144 973,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 141 184,0000
Резервы на возможные потери 32015 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 508 261,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 90 357,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 824,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 860,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 249 915,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 66,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 258,0000
Коммерческие организации 40702 1 162 132,0000
Некоммерческие организации 40703 13 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 99,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 645 452,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Физические лица 40817 32,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 162 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 169 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 484 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 75 316,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 9 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 413,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 822,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 976 569,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 978,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 452,0000
Резервы на возможные потери 45115 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 693,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 232 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 307 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 414 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 419 250,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 487,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 691 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 766,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 123,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 388 799,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 089,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 69 878,0000
Резервы на возможные потери 45615 34 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 476,0000
Резервы на возможные потери 45715 25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 457 488,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 010,0000
Физическим лицам 45815 22 655,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 19 766,0000
Резервы на возможные потери 45818 495 206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 805,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 501,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 300 769,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 188 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 822 111,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 563 510,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 84 333,0000
Резервы на возможные потери 47308 16 867,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 893,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 41 454,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 008,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 152 346,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 079,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 330,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 191,0000
Резервы на возможные потери 47425 372 228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 715 167,0000
Требования по получению процентов 47427 2 002,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 705 365,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 562,0000
Резервы на возможные потери 47804 65 562,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 178 912,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 600 275,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 138,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 229 136,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 999,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 458 324,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50309 691 782,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 103,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25 647,0000
Прочих резидентов 50606 2 717 830,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 672 050,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 394 044,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 994,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 45 601,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 145 062,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 221,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 297 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 221 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 594 734,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 193 665,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 425,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 070,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 571,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 16 302,0000
Резервы на возможные потери 51510 61 449,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 890 128,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 418,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 288 655,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 485 430,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 300 609,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 083,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 95 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 029,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 12 517,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167 403,0000
Резервы на возможные потери 60206 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 762,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197 875,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 928,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 148,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 627,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 425,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 044,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 250,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 990,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 400,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 349 278,0000
Амортизация основных средств 60601 98 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 924,0000
Оборудование к установке 60702 554,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 2 243,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 514,0000
Издания 61010 202,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 11 482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 216,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 669,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 264 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 760 667,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 357 504,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 433,0000
Другие доходы 70107 1 933 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 62 676,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 162,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 608,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 278 320,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 422 364,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 35 064,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 2 419 573,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 352 408,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 168,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 112 736,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 213,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 65 562,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 456 024,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 105 244,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 821 036,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 567 681,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 293 318,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 284 066,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 65 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 343 777,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 052 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 028,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 337,0000
Арендованные основные средства 91503 6 613,0000
Арендованное другое имущество 91504 12 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 282,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 423 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 281,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 521,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 441 867,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 652 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 128 407,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 87 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 420 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 89 804,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 139 148,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 386 339,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 190 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 729 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 808,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 043 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 128 567,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 101 679,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 27 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 423 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 89 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 139 148,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 386 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 190 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 758 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 535,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 567 890 404,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 994,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 599 134 211,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 656 985 866,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 6 535 564,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 305 247 292,0000
Страница была полезной?