Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 105 876,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 466 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 889 494,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 355 283,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 993,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 936 281,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 234 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 290,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 996 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 832,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 775,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 464,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 410,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 410,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 185 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 185 445,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 118 549,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 055,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 367,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 3 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 000 000,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 7 962 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 256 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 889 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 075,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 537 612,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 981 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 050 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 325 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 062,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 78 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6 474,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 185 665,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 103 378,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 033 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 759,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 859,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 636 266,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 185 441,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 456,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 190,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 239 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 447 780,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 183 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 538 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 823,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 227 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 753 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 034 639,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 120 365,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 24 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 568,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 858 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 71 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 236 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 205 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 697 745,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 22 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 44 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 457,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 231 207,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 316 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 697 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 233 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 775 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 946 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 128 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 468,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 646 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 106 426,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 612,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 8 955,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 254 071,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 144,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 27 478,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 675 378,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 2 922,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 866,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 988,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 415,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 247 206,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 750 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 909,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 41 816,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 350,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 496,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 268 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 464 522,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 322 564,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 172 894,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 317 576,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 685 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 472 074,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 365 634,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 150,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 384 369,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 820 669,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 231 282,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 20 347,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 155 142,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 267 250,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 80 728,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 912,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 319 638,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 711 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 277 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 114,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 963 572,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 114 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 43 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 387 168,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 105 876,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 336 525,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 307 501,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 601,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 449 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 345 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 102 733,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 514 719,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 71 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 106 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 145 465,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 179 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 170 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 420 845,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 542 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 245,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 81 114,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 948,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 184 886,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 030,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 372,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 809,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 378,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 454,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 349,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 87 087,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 235,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 646,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 861,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 106 995,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 472 503,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 249 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 632,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 753,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 230,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 614,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 786,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 432,0000 | |
| Издания | 61010 | 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 071,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 983,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110 431,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 006 934,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 29 256 340,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 44 461,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 966 609,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 260,0000 | |
| Расходы | 70606 | 21 159 548,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 508 503,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 848 369,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 885,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 270 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 105 547,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 68 848,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 800 996,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 731,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 340 752,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 775,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 593,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 13 478 615,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 21 696 432,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 212 594,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 396 760,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 371,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 167 300,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 401 237,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 808,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 28 484 318,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 520 632,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 833,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 356 154,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 18 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 61 915,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 48 292,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 147 998,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 216,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 356 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 281 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 214 551,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 745 994,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 24 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 725 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 37 521,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 285,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 24 849,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 518 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 219 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 746 497,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 62 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 243 405,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 8 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 13 235,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 300,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 292,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 890 696 528,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 868,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 895 598 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 504 994 716 981,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 390 081,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 40,0000 | |
Страница была полезной?