Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 062 745,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 737,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 163 025,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 424,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 902 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 417,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 397,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 980,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 156 790,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 91 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 91 217,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 466 256,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 466 256,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 100 897,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 243,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 217,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 93 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 437,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 764 295,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 175 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 88 218,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 279,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 49 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 93 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 927,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 78,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 563,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 942,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 291 626,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 68,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 726,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 946 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 534,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 064 820,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23 270,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 706,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 40 267,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 908,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 164 545,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 181 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 900,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 473,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 536 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 241,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 9 890,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 180,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 036 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 9 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 92,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 841,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 336 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 935 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 027 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 238 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 084 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 225 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 717,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 431 137,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 000,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 20 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 465 505,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 855,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 481,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 300 769,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 288 821,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 533 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 052 617,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 84 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 84 333,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 045,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 314,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 891,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 447,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 761,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 571,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 309,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 672 048,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 951,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 56 731,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 661 553,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 65 562,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 684 716,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 382,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 593 437,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 783 430,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 58 164,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 96 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 35 407,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 470 142,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27 872,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 23 440,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 909 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 674 902,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 513 636,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 087,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 828,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 145 062,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 175,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 599,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 675 769,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 439 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 39 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 705,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 926,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 91 901,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 214,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 75 540,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 907 949,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 629,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 79 668,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 232 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 451 631,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 253 562,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 083,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 280 875,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 325 651,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 12 517,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 167 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 391,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 886,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 409,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 689,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 162,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 799,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 274,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 465,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 688,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 865,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 004,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 926,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 329 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 992,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 852,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 33,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 939,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 402,0000 | |
| Издания | 61010 | 199,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12 985,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 148,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 108 862,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 39 135,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 89 062,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 508,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 402 235,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 418,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 410,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 717,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 189 075,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 83 293,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 989,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 288 472,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 689 016,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 167 043,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 739 550,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 410 422,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 96,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 387 811,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 388,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 168 215,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 548 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 436 185,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 918 976,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 220 338,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 65 562,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 565 723,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 636 956,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 585,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 337,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 636,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12 821,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 410 958,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 890,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 34 523,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 025 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 655 796,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 373,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 728 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 26 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 335 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 470 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 211 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 1 732 141,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 734 546,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 366,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 727 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 26 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 335 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 470 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 211 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 2 466 856,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 345,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 58,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 435,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 603 681 344,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 994,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 614 893 759,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 686 012 657,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 5 974 692,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 296 811 665,0000 | |
Страница была полезной?