Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 536 378,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 47 923,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 151 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 454 767,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 009,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 552 229,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 313,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 336,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 195,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 216 337,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 978,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 471,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 421,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 173 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 173 920,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 108 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 108 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 234 384,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 72 772,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 292 753,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 212 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 989 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 456,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 179 276,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 304 756,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 655,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 045,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 747,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 187 981,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 785 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 565,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 395 489,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 156 757,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 911,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 218,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 74 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 582 837,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 101 419,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 180 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 228 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 398 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 220,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 334 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 042 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 135 418,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 132 775,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 46,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 655 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 12 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 537,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 236 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 544 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 26 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 64 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 343,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 404 548,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 286 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 107 296,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 340 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 261 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 409 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 930 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 907,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 430 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 848,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 70 087,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 389,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 629 047,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 144,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 959,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 586 663,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 717,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 282,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 154 198,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 533 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 52 736,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 65 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 224 647,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 111 896,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 724,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 199,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 089,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 864,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 284 822,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 387 986,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 215 471,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 72 697,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 434 747,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 601 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 297 067,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 768 564,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 413,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 883 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 28 833,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 731,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 352 729,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 123 937,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 638,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 309 281,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 685 834,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 244 671,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 043 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 543 009,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 121 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 34 611,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 46 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 535 740,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 78 530,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 419 562,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 183 893,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 149 828,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 200 426,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 918,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 453 561,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 414,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 153 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 166,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 336 023,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 588 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 916,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 36 842,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 567,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8 799,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 157,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 651,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 698,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 466,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 688,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 109,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 171,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 118,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 111,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 794,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 452 502,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 229 757,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 003,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 421,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 72,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 491,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 325,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 165,0000 | |
| Издания | 61010 | 339,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 621,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 192,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 119 340,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 763 820,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 961 346,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 527 437,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 982 649,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 044 130,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 417 498,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 811 598,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 273 504,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 799 926,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 192,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 100 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 838 966,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 560 728,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 157 112,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 107,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 153,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 126 903,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 787 763,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 654 285,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 793 957,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 146 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 274 600,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 430 908,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 860 489,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 210 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 650 696,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 403,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 57 332,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 16 908,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 51 920,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 238,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 139 287,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 950,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 857 916,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 51 146 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 553 848,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 236 879,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 68 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 115 525,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 512,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 52 243,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 552 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 238 250,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53 087,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 183 920,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 380,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 516 363 551,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 367 669 792,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 502 128 802 564,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 36 140,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 858 915,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 20,0000 | |
Страница была полезной?