Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 288 323,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 53 275,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 153 449,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 424 962,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 621,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 315 141,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 243 707,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 93 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 156 557,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 913,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 705,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 288,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 180 267,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 180 267,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 104 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 104 819,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 628 749,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 052,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 91 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 125 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 343,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 250 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 220 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 138 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 17 289,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 650 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 076 715,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 86 375,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 130 105,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 010 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 913,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 024,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 341,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 119 901,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 73 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 788,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 98,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 388 321,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 160 158,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 643,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 68 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 487 062,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 591,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 166 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 128,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 290 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 218 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 388 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 155 229,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 134 099,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 512 252,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 91 928,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 713 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 6 363,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 236 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 443 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 28 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 304 512,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 271 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 426 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 145 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 011 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 268 769,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 262 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 888 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 41 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 705,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 962,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 66 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 073 929,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 79 081,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 506,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 589 820,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 599 273,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 172,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 333,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 201 188,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 722 017,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 232 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 325,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 165 601,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 503,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 091,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 538,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7 224,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 378 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 278 292,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 192 476,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 094,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 638 426,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 675 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37 653,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 842 872,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 47 786,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 945 656,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 451,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 192 658,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 606,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 343,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 75,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 20 896,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 243 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 709 888,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 93 011,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 163 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 747 485,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 483 199,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 127 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 17 990,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 53 093,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 267 229,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 309 161,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 395 789,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 565 168,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 750 423,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 577 590,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 245,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 159 354,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 034,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 068,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 304 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 768 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 47 564,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 127,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 769,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 349 601,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 251,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 605,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 899,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 695,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 333,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 365,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 954,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 902,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 481,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 701,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 121,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 446 927,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 219 686,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 451,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 421,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 498,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 896,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 494,0000 | |
| Издания | 61010 | 254,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 565,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101 427,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 751 408,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 95,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 097 984,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 385 314,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 750 936,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 440 599,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 245 536,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 179 349,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 670 242,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 709 909,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40 170,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 611 734,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 125 135,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 520 947,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 219 597,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 574 255,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 117 502,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 207 584,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 787 809,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 4 207 303,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 080 543,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 210 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 910 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 159,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 31 853,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 18 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 820,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 121 065,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 996,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 478 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 130 741,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 050 640,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 395 250,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 38 343,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 340,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 52 243,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 052 404,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 394 385,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 075,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 51 684,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 32 268,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 892,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 191 781 660,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 331 557 970,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 501 840 288 116,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 61 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 877 821,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?