Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"
Регистрационный номер
2167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 670,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 804,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 33 130,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 271,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 405,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 057,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 812,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 950,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 699,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 955,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 143,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 310,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 82,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 810,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 764,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 764,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 38 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 655,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 694,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35 778,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 826,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 225,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 245 115,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 518,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 371,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 930,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 209,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 71 923,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 271,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 89,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 19 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 982,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 477,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 489,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 927,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 371,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 299,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 027,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 342,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 360,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 303,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 330,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 825,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 73 779,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 86 751,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 948,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 483,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 527,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 606,0000 | |
| Земля | 60404 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 636,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 490,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 622,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 110,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 404,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 244,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 853,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 473,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 400,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 54,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 958,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 581,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 561,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 378,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 819,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 730,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 393 066,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 101,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 695,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 71 613,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 476 986,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 52,0000 | |
Страница была полезной?