Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 938,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 942,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 533,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 567,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 680 044,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 218 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 521,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 119 657,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 136,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 076,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 402,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 256,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 777,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 803 565,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 158 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 80 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 157 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 122 978,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 360 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 430,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 624 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 118 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 708,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 603,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 532,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 252 122,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 654,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 313,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 15 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 116 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 244 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 234 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 553 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 62 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 4 032,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 517 524,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 30,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 302 824,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 239 591,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 260 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 114 697,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 264 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 562 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 366 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 997 522,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 600,0000 | |
| до востребования | 45209 | 150 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 611 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 198 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 085,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 99 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 49 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 118 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 556,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 105 553,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 213,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 721,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 230,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 821,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 099,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 620 629,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 238 705,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 450,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 634,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 463,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 159 639,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 656 392,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 418 353,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 704 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75 022,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 952,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 174 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 780 956,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 981,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 37 969,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 443,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 554,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 174,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 165,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 408,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 450,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 637,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 062,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 163,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 505,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 635,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 56 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 085,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 43 686,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 324 270,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 097,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 120 844,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 286 333,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 450,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 119 369,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 692 311,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 504 271,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 22 046,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 165 994,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 785 975,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 591,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 623 727,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 962 717,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 198 068,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 287 411,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 151 025,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 342 252,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 146,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 710,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 722,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 104 419,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 453 142,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 330,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67 938 775,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 617 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51 321 709,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?