Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"
Регистрационный номер
2148
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 139 798,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 33 202,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 489,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 545,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 387,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 116 944,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 595,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 072,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 974,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 66 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 66 858,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 78 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 78 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 610,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 15,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 855,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 237,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3 018,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 128 731,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 3,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 48,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 845,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26 437,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 309,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 245 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 374,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 518,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 74,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 800,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 92 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 142 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 255 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 526,0000 | |
| до востребования | 45209 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 503,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 223,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 537,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 327,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 215,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 121,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 78,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 629,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 488,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 288,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 931,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 905,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 971,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 437,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 204,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 488,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 483,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 469,0000 | |
| Материалы | 61008 | 521,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 446,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 209,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 897,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 272,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 632,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 41,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 45,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 037,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 896,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 998,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 689,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 40 796,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 787,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 978,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 897 949,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 90 735,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 98 075,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 883 593,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 149 378,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 340,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 513,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 761,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 101,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 160 321,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 999 835,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 173,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 81 184,0000 | |
Страница была полезной?