• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 6 702,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 671 815,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 628,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 271 359,0000
Денежные средства в пути 20209 67 619,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 137 543,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 145 585,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 435 995,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 696,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 937 486,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234 828,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 32 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 972,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 165 393,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 99 423,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42 591,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 124 391,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 124 391,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 501 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 501 626,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 161,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 135,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 103 910,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 492,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 418 252,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 280 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 374 679,0000
на срок свыше 3 лет 31409 520 222,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 733,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 193 005,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51 139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 522,0000
Коммерческие организации 40502 681 074,0000
Некоммерческие организации 40503 472,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 17,0000
Коммерческие организации 40602 5 104,0000
Некоммерческие организации 40603 5 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 229 225,0000
Коммерческие организации 40702 21 779 038,0000
Некоммерческие организации 40703 579 968,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 54 075,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50 709,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 977 073,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 120,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 363,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 44 079,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 438,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 47 851,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 324,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 20 769,0000
на срок до 30 дней 42002 28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 91 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 144 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 063 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 882 357,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 857 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 621 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 256 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 306 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 914 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 88 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 081 873,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 385 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 616 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 845 518,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 68 200,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 101,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 513,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 559,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 158 720,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 530 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20 556,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 197 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 281 003,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 718,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 301,0000
Резервы на возможные потери 44915 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 546 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 844 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 484 460,0000
на срок свыше 3 лет 45108 296 724,0000
Резервы на возможные потери 45115 39 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 113 179,0000
на срок до 30 дней 45203 671 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 229 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 306 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 872 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 696 218,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 998 288,0000
Резервы на возможные потери 45215 556 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 756,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 670,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 839,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 661,0000
Резервы на возможные потери 45415 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232 815,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 709 062,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 529 427,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 208,0000
Резервы на возможные потери 45515 113 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 662,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 947,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 314,0000
Физическим лицам 45815 8 233,0000
Резервы на возможные потери 45818 141 895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 402,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 717,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 77 586,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 593 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 100 635,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 153 010,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 630 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 346,0000
Резервы на возможные потери 47425 123 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 377 389,0000
Требования по получению процентов 47427 29 558,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 558,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 426 884,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 232 664,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 709,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 895 934,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 145 261,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 175 653,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 98 500,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 120 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 898 826,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 951,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 715 841,0000
Резервы на возможные потери 50312 19 269,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 428,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 389 393,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 494,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 29,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 912 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 82 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 53 509,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 18 218,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 582,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 232 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 098 506,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 840,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 534 609,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19 859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 394,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 379,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36 708,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 369,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 218 568,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 537,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 175,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 255,0000
Резервы на возможные потери 60324 35 037,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 043 480,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 266 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 120,0000
Оборудование к установке 60702 33 082,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 589,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 523,0000
Материалы 61008 6 710,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 371,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 244,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 425,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 040,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 750 038,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 232 649,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 364 909,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 492,0000
Другие доходы 70107 2 619 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 565,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69 640,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 104,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 165 014,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 310 293,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 249 597,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 2 610 739,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 618 725,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 239 548,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 293 554,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 916,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 483 697,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 418,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 162 402,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2 088 845,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 307,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 915 287,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 512 040,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 570 332,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 210 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 097 470,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 274 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 162 829,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 357 267,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 790,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 823 376,0000
Арендованное другое имущество 91504 34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 464,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 299 523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 370 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 87 742 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 596 932,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 595 270,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 271 613,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 544 337,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 583 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 087 496,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 490 746,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 125 152,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 595 085,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 865 787,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 583 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 544 337,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 054 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 615 898,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 943,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 33 361,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 282 177,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 003 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 506 480,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 772 640,0000
Страница была полезной?