• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"
Регистрационный номер
2123

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 129 630,0000
физическим лицам 10405 15 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 833,0000
Резервный фонд 10701 768,0000
Фонды специального назначения 10702 6,0000
Фонды накопления 10703 52,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 679,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 984,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 459,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 293,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 998,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 244 855,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 244 855,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 797,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 177,0000
Коммерческие организации 40702 106 692,0000
Некоммерческие организации 40703 3 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 007,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 074,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 263,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 540,0000
до востребования 45209 68 272,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
до востребования 45309 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 573,0000
Кредиты до востребования 45409 8 466,0000
Резервы на возможные потери 45415 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 968,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 232,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 945,0000
Кредиты до востребования 45508 82,0000
Резервы на возможные потери 45515 216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 559,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 78,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 898,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 341,0000
Требования по получению процентов 47427 782,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 813,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 639,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 451,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 309,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 448,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 97 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 006,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 712,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 122 144,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 270,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 444,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 884,0000
Амортизация основных средств 60601 1 806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 4,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 830,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 620,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 478,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 168,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 6 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 551,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 329,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 016,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 318,0000
Другие расходы 70209 8 275,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 802,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 879,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 899,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 351,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 197 522,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 675,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 148,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 194 946,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 594,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 576,0000
Арендованное другое имущество 91504 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 459,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 112,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 107 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 050,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 6 125,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 033,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 6 125,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 88,0000
Страница была полезной?