Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 802,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 316,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 67 742,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 22 027,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 345,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 837,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 66 991,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 83 545,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 459,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 209 241,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 273 772,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 133 914,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 261,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 992,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 296,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 224,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 467,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 203,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 85 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 135 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 32 571,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 234 425,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 17 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 50 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 3 401,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 54 181,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 195 991,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 134,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 102 256,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 21 802,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 595,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 270,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 37,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 673,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 253,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 75 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 127,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 26 514,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 129,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 623 970,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 855,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 389,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 335,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 79,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 91 852,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 720,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 9 568,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 175,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 891,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 167 213,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 453 412,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 652 858,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 47 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 37 652,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 95,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 769,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 169,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 390,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 289,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 538,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 14 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 24 704,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 184,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 94,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 100,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 212,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 078,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 687,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 744,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 355,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 560,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 347,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 18 876,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 764,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 71 724,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 403,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 319 921,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 60 822,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 10 400,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 22 027,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 31 422,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 068,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 27 023,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 38 296,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 14 682,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 8 099,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 227 449,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 103 747,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 108,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 437 370,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 465 594,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 040,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 30,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 119 081,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 064,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 80,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 91,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 120,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 412,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 124,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 190,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 006,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 947,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 536,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 5,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 906,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 082,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 518 723,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 374,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 711 203,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 13 642,0000 | |
Расходы | 70606 | 532 600,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 199,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 611 816,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 58 254,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 4 982,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 0,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
Расходы | 70706 | 0,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 36 109,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 161 379,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 125 905,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 106 561,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 131 218,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 343 397,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 953,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 100,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 133 171,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 583 348,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 40 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 784,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 015,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 108,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 407,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 506 683,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 171 664,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 146 982,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 497,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 313,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 146 970,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 590,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 232,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 635 787,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 28,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 561,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 587 169,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 99,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 033,0000 |
Страница была полезной?