Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"
Регистрационный номер
2093
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 520,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 46 480,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 105 811,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 794,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 504,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 941,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 427,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 144,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 318,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 014,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 090,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 103,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 161,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 276,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 532,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 151,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 171,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 23 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 54 091,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 182,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 338,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 094,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 530,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 070,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 785,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 402 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 353,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 250,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 563,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 285,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 389 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 198,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 991,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 348 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 375,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 105,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 22 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 201 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 130 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 039,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 43 302,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 098,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 080,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 923,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 013,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 817,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 618,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 497,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 954,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 938,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 806,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 759,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 743,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 205,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 166,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 809,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 178,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 61,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 28,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 739,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 745,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 990,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 496,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 109,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 983,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 870,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 188,0000 | |
| Материалы | 61008 | 191,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 180,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 382,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 259,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 355,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 644,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 253,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 447,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 989,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 256,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 177,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 583,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 127,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 614,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 396,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 925,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 694,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 825,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 474 976,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 663,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 798,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 936,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 165 773,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 548 966,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 157 662,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 945,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 130,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 729,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 248,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 574,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 249,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 176 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 272 397,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 29 278,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 29 278,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?