Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"
Регистрационный номер
2085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 970,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 205,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 633,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 271,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 689,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 193,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 23 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 698,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 107,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 152,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 43,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 416,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 210,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 779,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 882,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 289,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 870,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 188 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 567,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 199 167,0000 | |
Страница была полезной?