Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Плато-банк"
Регистрационный номер
2071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 753,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 5 247,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 335,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 408,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 224,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 017,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 917,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 242,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 687,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 23,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 36,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 880,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 54,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 880,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 52,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 372,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 814,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 674,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 106,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 799,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 360,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 109,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 641,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 386,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 821,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 108,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 987,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 827,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 73 835,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 37,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 147 174,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?