Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 5 622,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 10 722,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 22 444,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 020,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 558,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 422,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 673,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 34 096,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 116,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 4 705,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 505,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 958,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 067,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 169,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 205,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 20 116,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 70,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 352,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 26,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 350,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 191 381,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 21 083,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 031,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 377,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 443,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41507 | 171,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 488,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 25 289,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 481,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 269,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 471,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 130 135,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 89 928,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 590,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 11 100,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 197,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 139,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 110 245,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 148 290,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 550,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 43 717,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 687,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 405,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6 388,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 815,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 684,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 137,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 088,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51 584,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 170,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 8 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 506,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 090,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 994,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 961,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 440,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 567,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 513,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 654,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 161,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 309,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 242,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 21,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 083,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 132,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 132,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 309,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 949,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 362,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 14 700,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 13 008,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 007,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 961,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 253,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 425,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 242,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 335,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 440,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 187,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 580,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 048,0000 | |
Земля | 60404 | 232,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 168,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
Материалы | 61008 | 268,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 797,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 469,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 764,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 731,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 656,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 310,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 17 791,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 282,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 054,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 478,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 347,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 18 133,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 258,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 772,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 439,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 174,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 530,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 053,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 280 518,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 396,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 512,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 971 142,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 900 823,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 628,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 766,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 934,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 959,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 467,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 485,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 36,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 99 790,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 198 609,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?