Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 5 622,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 10 722,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 18 028,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 940,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 697,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 673,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 478,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 816,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 272 205,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 227,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 708,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 947,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 23 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 335,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 102,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 235,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 010,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 124 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 536,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 730,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 131,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 171,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 471,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 98 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 154 311,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 464,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 817,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 109 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 97 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 948,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 43 393,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 483,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 659,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 713,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 853,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 171,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 699,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 208 282,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 929,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 370,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 370,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 699,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 648,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 55,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 550,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 575,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 407,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 448,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 214,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 386,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 225,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 357,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 387,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 722,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 336,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 734,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 673,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 367,0000 | |
| Земля | 60404 | 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 301,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 841,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 331,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 64,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 994,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 570,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 969,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 695,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 377,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 50 954,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 629,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 117,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 449,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 934,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 031,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 943,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 266,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 223,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 070,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 888,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 974 476,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 679 100,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 498 522,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 051,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 533,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 934,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 980,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 450,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 489,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 36,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 198 193,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?