Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"
Регистрационный номер
2063
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 26 036,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 249,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 521,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 223,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 474,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 151,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 357,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 605,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 354,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 097,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 344,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 361,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 15 100,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 282,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 160,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 556,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 402,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 682,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 123,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 834,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 834,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 46,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 220,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 402,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 197,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 209 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 275,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 369,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43 480,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 381,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 201,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 689,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 494,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 134 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 872,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 976,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 412,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 803,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 894,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 942,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 22,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 724,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 863,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 245,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 468,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 503,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 748,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 571,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 111,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 819,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 338,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 342,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 276,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 49 687,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 131,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 317,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 325,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 136,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 044,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 76,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 350,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 722,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
| Материалы | 61008 | 415,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 783,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 432,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 305,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 397,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 058,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 56,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 173,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 923,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 433,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 558,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 356,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 348,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 873,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 299,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 277,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 624,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 575,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 626,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 601,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 253,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 308 940,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 758,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 268,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 473,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 684,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 041 275,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 664 046,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 326,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 338,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 068,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 230,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 661,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 330,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 549,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 100 394,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 112 453,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56,0000 | |
Страница была полезной?