Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2050
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 33 063,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 137,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 114 300,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 007,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 25 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 922,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 892,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 614,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 74,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 617,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 825,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 77,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 582,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 582,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 510,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 510,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 27 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 48,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 48,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 16,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 967,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 53 668,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 383,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 926,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 675,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 16 623,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 047,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 833,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 68 048,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 225,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 57 656,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 212 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 139 545,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 685,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 76 275,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 055,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 055,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 054,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 327,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 153,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 082,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 863,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 13 228,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 822,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 56,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 6 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 20 490,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 880,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 044,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 48,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 044,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 678,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 839,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 13 388,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 029,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 959,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 311,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 035,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 644,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 348,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 87,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 477,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 270,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 97,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 159,0000 | |
Материалы | 61008 | 39,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 932,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 364,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 544,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 653,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 631,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 45 483,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 127,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 484,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 169,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 907,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 586,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 081,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 53 733,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 158,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 130,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 148,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 822,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 305,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 84 028,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 680,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 86 017,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 517 720,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 844,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 052,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 628,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 772,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 33,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 334,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 272,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 844,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 707 034,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 149,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 149,0000 |
Страница была полезной?