Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2050
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 880,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 60 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 66,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 135 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 135 244,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 181,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 603,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 110 604,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 498,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 306,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 996,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 076,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 585,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 130 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 249 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 114 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 85 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 367 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 141 889,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 437,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 641,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 994,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 306,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 242,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 156,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 77,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 761,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 284,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 76,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 734,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 640,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 012,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 520,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 160,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 227,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 478,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 804,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 262 398,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 467,0000 | |
| Расходы | 70606 | 250 142,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 412,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 206,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 100,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 529 130,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 115,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 753 393,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 84,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 862,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 191,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 935,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 795,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 571 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 803 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 937,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 937,0000 | |
Страница была полезной?