Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2050
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 33 063,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 137,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 116 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 434,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 133,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 892,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 627,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 84,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 638,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 193,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 858,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 232,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 827,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 761,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 344,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 742,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 483,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 711,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 616,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 789,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 670,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 56,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 479,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 627,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 192,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 344,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 358,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 033,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 053,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 415,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 422,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 237,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 173,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 197,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 136,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 978,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 598,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 114,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 273,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 057,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 149,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 37,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 038,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 370,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 081,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 774,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 99,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 487,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 568,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 95,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 028,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 766,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 95,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 882,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 740,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 011,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 275,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 713,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 38 604,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 645,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 689,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 546,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 707,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 092,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 178,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 383,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 067,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 37 399,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 446 665,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 300,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 466,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 983,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 536 496,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 145 230,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 145 234,0000 | |
Страница была полезной?