Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 41 840,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 317 715,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 410 145,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 785,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 329 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 584,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 394,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 732,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 352,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 230,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 22,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 26 890,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 381 202,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 78 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 822,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 232,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 281,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 765,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 765,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 411 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 411 328,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 705,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 79 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 95 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 7 125,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 570,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 995,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 279,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 53 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 33 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 47 297,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 523 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 212,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 943,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 256,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 697,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 539,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 531,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 170,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 286 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 303 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 645 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 436 748,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 779,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 73 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 13 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 18 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 77 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 44 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 199 419,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 150 131,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 207 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 474 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 248 542,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 067,0000 | |
| до востребования | 45209 | 53 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 37 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 86 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 63 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 63 596,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 406,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 128 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 997,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 113,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 323,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 364,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 88 167,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 318,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 86 841,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 156,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 167,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 584,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 476,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 916,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 519,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 499,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 774,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 083,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 57,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 19 317,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 958,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 189 231,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 45 000,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 22 800,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 15 284,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 697,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 224,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 065,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 366,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 187 582,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 333,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 564,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 952,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 040,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 673,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 965,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 109 518,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 547,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 970,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 7 859,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 604,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 383,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 438,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 65 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 194 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 580,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 886,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 333,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 592 927,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 651,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 299,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 731,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 432,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 225,0000 | |
| Земля | 60404 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 389,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 135,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 905,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 83 117,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 745,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 46 120,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 172,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 185,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 799,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 45 719,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 557,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 220,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 306 536,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 577,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 462 966,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 547,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 268 935,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 273 242,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 61 272,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 404 777,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 193 869,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 855 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 330 452,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 492,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 32 958,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 147,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 434,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 450,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 304,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 825,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 401 871,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 854 106,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 71 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 71 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 344 083,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 186 749 181,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 186 633 636,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 429 478,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 150,0000 | |
Страница была полезной?