Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 350,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 53 322,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 716 018,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 205,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 592,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 152,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 387,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 434,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 929,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 221 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 155 252,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 142 852,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 671,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 041,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 945,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 235,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 54 707,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 54 707,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 465 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 465 998,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 612,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 42 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 940,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 068,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 613,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 457,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 23,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 847,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 315,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 778,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 34 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 609,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 35 742,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 142 037,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 427 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 045,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 831,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 119,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 019,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 75 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 537,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 090,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 104,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 171,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 93 819,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 427,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 577,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 337 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 270 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 213 485,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 257,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 256,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 300,0000 | |
| до востребования | 44210 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 023,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 075,0000 | |
| до востребования | 44609 | 33 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 6 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 108 567,0000 | |
| до востребования | 44909 | 130 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 132 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 338 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 232 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 455 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 103 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 920,0000 | |
| до востребования | 45209 | 650 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 42 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 186,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 32 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 232,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 218,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 621,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 45 155,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 576,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 960,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 050,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 765,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 162,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 228,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 088,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 667,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 83,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 678,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 158,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 287,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 449,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 789,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 038,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 19 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 28,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 085,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 120,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 153,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 293,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 366,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 636,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 106,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 044,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 145,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 120,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 6 734,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 317,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 260,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 853,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 129 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 206 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 256,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 461 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 113,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40 789,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 394,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 133,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 209,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 777,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 222,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 855,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 020,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 230,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 143,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 873,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 970,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 168 849,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 389,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 449,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 533,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 804,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 166,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 181,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 651,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 443,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 15,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 344,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15 434,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 120 294,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 519,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 299 225,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 154 922,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 102 300,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 241,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 605 954,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 168 099,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 743 263,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 705 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 123 181,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 799,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 45 689,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 520,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 071,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 887,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 777,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 857 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 281 096,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 461 076 734,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 345 564,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 461 418 985,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 371,0000 | |
Страница была полезной?