Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2011
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 183 350,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 20 649,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 041,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5 356,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 992,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 239,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 589,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 910,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 057,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 683,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 039,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 86 045,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 105,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 267 263,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 338,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 971,0000 | |
Физические лица | 40817 | 302,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 410,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 170 370,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 254,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 176,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 914,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 135,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 287,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 33,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 707,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 215 617,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 540,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 235,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 629,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 010,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 050,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 849,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 665,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 159,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 132,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 074,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 882,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 115,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 742,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 95,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 28 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 965,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 782,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 65,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 175,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 233,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 76,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 754,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 43,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 678,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 911,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 313,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
Материалы | 61008 | 88,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 317,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 822,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 034,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 199,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 102,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 7 557,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 222,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 186,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 228,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 275,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 073,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 124,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 064,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 298,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 620,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 132 200,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 410 865,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 204,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 12 900,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 596,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 262,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 824,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 595 127,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?