Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"
Регистрационный номер
2
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 71 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 374,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 269 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 003,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 114 982,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 719,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 798,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 336,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 654,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 256,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 122 403,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 118 471,0000 | |
| до востребования | 32010 | 5 222,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 454,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 261 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 375,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 214,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 157,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 198,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 137,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 305,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 170,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 643,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 108 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 65 139,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 121 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 229 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 616 977,0000 | |
| до востребования | 45209 | 72 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 291 419,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 230,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 125,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110 372,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 112 432,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 694,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 228,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 407,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 290,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 188,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 876,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 46,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 238,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 705,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 459,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 40,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 797,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 245,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 473,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 125,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 579,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 667 180,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 442 849,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 17,0000 | |
| Расходы | 70606 | 621 958,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 450 934,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 8,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 816,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 046,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 265,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 391 022,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 299,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 434 279,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 668,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 415,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 17 949,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 117 307,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 619,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 949,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 64 992,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 481 229,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 697 532,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 996,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 29 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 520,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 005,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 30 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 85,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 463 120,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 192 363,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 270 757,0000 | |
Страница была полезной?