Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"
Регистрационный номер
2
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 34 277,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 723,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 149,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 924,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 269 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 003,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 002,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 789,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 874,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 446,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 490,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 027,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 630,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 802,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 34,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 358,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 331,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 469,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 469,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 450,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 37,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 181,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 452,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 174 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 348,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 384,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 256,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 99,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 49,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 137,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 67,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 102,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 549,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 801,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 122 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 86 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 201 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 177 178,0000 | |
| до востребования | 45209 | 271 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 308 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 713,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 145,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 017,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 259,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 391,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 482,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 51,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 95,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 662,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 181,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 391,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 54,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 12 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 246,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 88,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 909,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 132,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 478,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 610,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 356,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 677,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 271,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 172,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 240,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 180,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 496,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 39,0000 | |
| Материалы | 61008 | 145,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 271,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 767,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 519,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 839,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 710,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 338,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 58 689,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 82,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 580,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 142,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 020,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 360,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 852,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 699,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 597,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 597,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 060,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 159,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 260,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 95 674,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 498,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 23 883,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 77,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 622,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 234,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 440 262,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 884 921,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 77 433,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 768,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 123,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 807,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 823,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 491 431,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 52 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 694,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 52 360,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 717,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 988 748,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 988 748,0000 | |
Страница была полезной?