Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 18 193,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 564,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 480,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 263,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 025,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 035,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 583,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 273,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 138,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 372,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 813,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 19 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 316,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 414,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 438,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 242,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 231,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 66,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 74,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 262,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 368,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 56,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 148,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 135,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 892,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 884,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 921,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 303,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 191,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 629,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 10,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 555,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 136,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 949,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 369,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 783,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 284,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 112,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 741,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 087,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 776,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 61,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 246,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 47,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 696,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 062,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 24,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 412,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 228,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 125,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 337,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 233,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 680,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 100,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 442,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 391,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 476,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 100 590,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 659,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 970,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 205,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 150,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 971,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 020,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 164 692,0000 | |
Страница была полезной?