• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 376 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 171,0000
Эмиссионный доход 10602 162 685,0000
Резервный фонд 10701 153 494,0000
Фонды специального назначения 10702 29 206,0000
Фонды накопления 10703 214 294,0000
Другие фонды 10704 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 351 351,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 62,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 478,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 588 905,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 149,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 225 228,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 287,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 247 342,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 583,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 177,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 8 860,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 860,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 775,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 790,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 795,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 444,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 342,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 299,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 462 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 162 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 161 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 257 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 347 793,0000
на срок свыше 3 лет 31409 288 336,0000
до востребования 31410 39 207,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 483 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 980,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 893,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 5 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 847,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 38 980,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 304,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 818,0000
Коммерческие организации 40702 2 934 463,0000
Некоммерческие организации 40703 50 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 355,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 56,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 005 651,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 296,0000
Физические лица 40817 261 504,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 505,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 96,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 153 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 126 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 35 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 050,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 85 326,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 359 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 496 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 855 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 627,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 592,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 004,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 028,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 4 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 578,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 119,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 105 264,0000
на срок свыше 3 лет 44007 151 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 411 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 408,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 900 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 311 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 738 304,0000
на срок свыше 3 лет 45208 336 626,0000
до востребования 45209 695 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 192 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 742,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 008,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 486,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 548,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 424,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 010 139,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 785 984,0000
Кредиты до востребования 45508 736,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 375,0000
Резервы на возможные потери 45515 109 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 152,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 211 562,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 981,0000
Физическим лицам 45815 84 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 239 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 8 017,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 158,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 470 968,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 007,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 912,0000
Требования по получению процентов 47427 19 386,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 155,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 086,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 235 927,0000
Резервы на возможные потери 47804 545,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 335 834,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 133 760,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 92 544,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 129,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 961,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 569 209,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 075,0000
Прочие долговые обязательства 50308 904 727,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 324,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2 681,0000
Прочие акции 50806 47 774,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 191,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 224,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 375 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 298 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 398 981,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 853,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 483 115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 052,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 505,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 85 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 228 426,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 950 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 578 029,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 273 506,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 362,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28 600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 423,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 501,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 187,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 908,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 553,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 920,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 723,0000
Резервы на возможные потери 60405 104,0000
Амортизация основных средств 60601 70 118,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 59,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 534,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 163,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 558,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 470,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 885,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 17 035,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 952 808,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 541 150,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 171,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 214 271,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 081 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 793 600,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 586 808,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 443,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 301 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 171 425,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 387 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 724 468,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 160,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 537,0000
Арендованные основные средства 91503 93 775,0000
Арендованное другое имущество 91504 208,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88 094,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 177,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 405,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 981 182,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 048 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 723 562,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 205 131,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 101 928,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 721 435,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 203 869,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 144 754,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 103 217,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 45,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 332,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 721 112,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 885,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 30 180,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 276 585,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 414 679,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 16 885,0000
Страница была полезной?