Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 211 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 737,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 225,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 188,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 596,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 785,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 857,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 391,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 552,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 536 907,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 536 907,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 202 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 202 051,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 156,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 771,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 241 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 221,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 757,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 205,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 45,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 992,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 963 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 012 815,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 920,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 33,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 936,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 334,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 28 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 26 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 761,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 105,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 548,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 497 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 415 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 633 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 261 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 38 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 773,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 545,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 824,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 888,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 243,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 513,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 962,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 144,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 190,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 045,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 694,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 044,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 841,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 339,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 38,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 624,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 44 005,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 434,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 554,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 656,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 515,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 958,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 964,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 274,0000 | |
| Земля | 60404 | 168,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 978,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 013,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 071,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 705,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 27 551,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 439,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 348,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 272 497,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 342,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 224,0000 | |
| Расходы | 70606 | 263 082,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 111,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 782,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 31 455,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 150,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 196 168,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 827,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 120,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 065 490,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 144,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 274,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 275 608,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 659 446,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 671,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 786,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 411 093,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 868 999,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 764,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 55,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 769,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 50,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 395 495,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 395 495,0000 | |
Страница была полезной?