Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 189 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 411,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 203,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 185,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 596,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 137 489,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 250,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 252 076,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 252 076,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 219,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 163 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 355,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 536,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 197,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 23,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 171 115,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 653 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 729 187,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 862,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 328,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 29 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 152 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 377 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 554 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 166 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 965,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 167,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 34 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 951,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 185 142,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 46,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 672,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 522,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 785,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 841,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 188,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 283,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 140,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 365,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 977,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 421,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 909,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 17 700,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 759,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 751,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 112,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 136,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 406,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 7 330,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 220,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 78,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 233,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 585,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 89,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 694,0000 | |
| Земля | 60404 | 168,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 883,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 89,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 265,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 179,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 669,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 094,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 379 984,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 96,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 29 029,0000 | |
| Расходы | 70606 | 333 534,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 93,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 102,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 825,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 610,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 898,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 826,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 97 173,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 005 503,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 845,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 350,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 152 546,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 035 480,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 419,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 781,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 305,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 305 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 146 074,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 365 414,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 365 410,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
Страница была полезной?