Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 900 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 990,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 135 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 658 712,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 780,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 210 049,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 763,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 906,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 260 661,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 321,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 649 097,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 968,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 889,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 198 511,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 374,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 236 595,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 088,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 177 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 177 159,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 966 064,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 966 064,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 306 410,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 290 604,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 611,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 315,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 730,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 841,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 078,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 145 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 100 140,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 853,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 683,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 879 163,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 150 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 213,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 38 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 61 037,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 501 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 356,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 327 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 54 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 872 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 125 807,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 076,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 415,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 276,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 900 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 49 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 314 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 64 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 175 188,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 810 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 034 107,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 386 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 015 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 047 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 175 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 007,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 541,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 299 566,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 330 869,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 42 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 176,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 106 328,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 007,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 113 012,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 833,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 575,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 022,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 758,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 662,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 703,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 388,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 495,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 072 540,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 159 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 685,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 7 225,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 550,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 275,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 776,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 025,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 237,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 814,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 049,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 498,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 269,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 602,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 713,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 461,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 239,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 275,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 327,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 566 480,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 211,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 124 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 445,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 623,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 434,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 638,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 867,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 194,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 124,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 825,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 412,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 729,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 200 314,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 720,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 58 327,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 125 308,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 129,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 311,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 74 148,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 486,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19 845,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 65 709,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 98 802,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 204 980,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 134 530,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 74 195,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 820,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 175,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 779 591,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 519,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 239 424,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 330,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 749 685,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 288 493,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 271 850,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 116 019,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 195,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 596,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 627 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 932 112,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 975 512 135,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 974 090 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 366 112,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 755,0000 | |
Страница была полезной?