Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 193,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 561,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 509,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 33 688,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 190 561,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 527,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 233 921,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 109 337,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59 740,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234 425,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 079,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 590,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 79 898,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 758,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 418 297,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 784,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 890 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 890 511,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 289 093,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 289 093,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 154,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 541,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 553,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 139 088,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 243,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 834,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 84 523,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 420 098,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 561 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 107 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 138 806,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 267 477,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 159 723,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 97 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 351 309,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 141 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 25 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 134,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 018,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 589,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 412,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 56,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 455 335,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 243,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 717,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 196 075,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 995 930,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 732 240,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 903,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 376,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 107 676,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 178,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 193 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 960 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 251 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 251 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 171 185,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 374,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 114 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 132 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 322 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 920 485,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 128 004,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 884,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 105,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 734 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 222 660,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 469,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 267 477,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 79,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 73 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 743,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 403,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 305 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 90 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 263 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 727 458,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 226 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 087,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 580 697,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 854 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 690 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 086 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 008 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 535 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 268 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 056,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 027,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 523,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 411,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 538,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 528,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 146,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 929,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 991,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 83 510,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 677,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 090,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 125 244,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 613,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 203,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 417 571,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 375 700,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 480 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 757,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 237 641,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 603 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 086 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 429,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 013,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 7 703,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 340 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 51,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 116,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 210,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 72 419,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 212 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 678 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 354 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 609,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 69 886,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 46 858,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 155 995,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 91 914,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 959,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 87 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 198 433,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 38 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 155 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 360 999,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 084 255,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 792 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 779,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 63,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 491,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 206 901,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 228,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 923,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 427,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 416,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 57,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 011,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 506,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 593,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 834,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 890,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 165,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 267,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 279,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 191,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 201 951,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 916,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 200 344,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 103 581,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 76 897,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 724,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 443 997,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 062,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 701,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 863,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 74 150,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 366,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 38 700,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 34,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 440 605,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 179 041,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 509,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 43 476,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 247 178,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 593 471,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 133 406,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 013,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 120 084,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 459 138,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 133 907,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 591 752,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 644 995,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 649 710,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 420 312,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 096 550,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 446,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 205 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 022 176,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 447 323,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 148 262,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 511 972,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 201 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 127 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 202 097,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 45 323,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 447 086,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 148 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 511 972,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 196 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 126 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 253 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 213,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 282,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 288 919,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 105 913,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 117 923 661,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 111,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 259 390,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?