Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 77 517,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 041 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 294 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 406 396,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 75 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 229 855,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 125 027,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 171,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 129 463,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 108,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 533,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 216 057,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 216 057,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 009 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 009 681,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 664,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 50 986,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 936,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 670,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 035,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 841 612,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 024 235,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 550 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 116 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 76 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 663 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 698 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 350 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 43 689,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 978 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 456 045,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 586 265,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 170 997,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 23 023,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 77 411,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 440 692,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 558,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 230 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 080 541,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 732 409,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 796,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 884,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 255 144,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 156,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 105 425,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 202,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 290 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 125 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 52 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 221 076,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 505 447,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 295 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 580 324,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 094 579,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 212 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 230 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 725 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 143 513,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 228 489,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 762,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 587 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 490 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 304 030,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 632,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 582,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 244 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 56 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 968 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 887 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 48 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 226 079,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 170,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 976 523,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 695 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 403 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 787 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 960 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 484 010,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 298 746,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 830,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 376 834,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44 358,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 296 122,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 218,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 409,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 941,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 17 563,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 602,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 126 840,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 135 495,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 134 466,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 82 367,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 457,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 84 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 322 401,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 111 043,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 371 369,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 300 728,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 415 377,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 170 682,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 276 694,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 114 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 48 318,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 17 398,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 51 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 51 628,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49 842,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 311 149,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 196 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 726 835,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 133 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 27 976,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 220 398,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 292,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 101 535,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 899 266,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 301 155,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 337,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 202,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 264,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 103 717,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 117,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 78 916,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 329,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 943,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 78 630,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 410,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 740,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 15 416,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 887,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 174,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 797,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 047,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 270,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 330,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 600,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 010,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 212,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 633 570,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 183,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 468,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 740,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 667 383,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 008 003,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 47,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 478 664,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 740 970,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 108 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 603 139,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 174 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 160 164,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 557,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 508 187,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 7 052,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 628 871,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 016 793,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 250 470,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 611 781,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 298 692,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 878 535,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 324 300,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 44 053 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 69 851,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 171 883,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 333,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 948,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 754 993,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 052 233,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 989 266,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 321 141,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 996 747,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 313 660,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 597,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 744 091 201,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 741 889 274,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 967 532,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 235 001,0000 | |
Страница была полезной?