Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 438 487,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 200,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 343,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 413 466,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 046,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 289 652,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 154 676,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 104 623,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 941,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 139 265,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 937,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 129 711,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 129 711,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 064 859,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 064 859,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 419,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 596,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 868,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 71 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 73 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 752 048,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 878,0000 | |
| до востребования | 32010 | 42 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 587 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 324 315,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 440 457,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 497 864,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 56 873,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 286 773,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 193 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 617,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 56 545,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 177 853,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 177 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 408 550,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 247,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 160 353,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 267 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 454,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 64 506,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 14 682,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 52 167,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 311 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 124 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 88 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 278 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 670 409,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 724 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 206 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 087 928,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 52 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 170 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 483 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 585 292,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 176 380,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 339,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 739 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 291 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 293 638,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 399,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 864,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 143 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 593 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 140 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 958 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 954 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 52 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 246 847,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 905 668,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 116 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 279 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 080 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 996 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 462 307,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 186 953,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 585,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 890,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 391 362,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 241,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 252 261,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27 871,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 448,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 725,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 294 464,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 629,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 289 424,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 248 082,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 245 252,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 063,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 549,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 78 214,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 240 394,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 131 857,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 739 283,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 492 839,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 371 215,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 144 701,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 361 640,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 105 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 48 130,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 12 273,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 46 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 46 857,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 178 923,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 701 151,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 129 164,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 398 266,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 110 803,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 39 395,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 107 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46 039,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 146 019,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 141,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 503 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 155 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 835 885,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 39 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 824,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 994,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 106 086,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 865,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64 967,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 296,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 885,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 237,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 649,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 979,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 065,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 600,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 56,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 862,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
| Издания | 61010 | 212,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 59,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 008,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 378,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 718 586,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 455 414,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 644 682,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 299 352,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 72 405,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 543 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 822 704,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 370 766,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 839 216,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 156,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 274 847,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 6 780,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 009 482,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 800 330,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 396 177,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 031 729,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 276 863,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 418 480,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 487 180,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 769,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 58 080,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 150 505,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 513,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 122,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 579,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 991 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 064 250,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 799 463,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 746 365,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 108 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 62 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 19 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 413 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 693 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 941 233,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 10 496,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 805 204,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 764 947,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 107 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 61 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 19 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 919,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 364 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 609 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 31 012,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 025 168,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 7 923,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 575,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 760 435 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 741 918 874,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 105 230,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 412 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?