Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 433 379,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 144 368,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 964,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 302 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 155 960,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 102 714,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 745,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 112 864,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 373,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 289,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 661 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 661 628,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 079 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 079 419,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 704,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 13 173,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 176,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 458 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 279 742,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 65 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 74 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 771 913,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 871,0000 | |
| до востребования | 32010 | 43 475,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 598 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 350 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 449 226,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 547 594,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 053 859,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 625 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 470,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 76 177,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 92 164,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 956 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 463 940,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 700,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 308,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 272 658,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 319,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 593,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 330 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 169 795,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 14 974,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 53 615,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 068,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 263 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 224 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 286 738,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 331 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 146 623,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 645 007,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 895 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 091 670,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 007 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 175 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 139 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 413 642,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 178 694,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 654,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 759 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 298 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 299 484,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 055,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 840,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 146 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 599 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 139 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 019 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 894 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 52 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 268 906,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 943 402,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 821 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 387 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 059 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 617 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 389 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 232 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 221,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 682,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 391 679,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 557,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 250 925,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 29 427,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 475,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 847,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 21 376,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 071,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 265 102,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 180,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 632,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 266,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 72 668,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 226 592,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 117 493,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 594 518,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 647 407,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 887 751,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 148 630,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 510 146,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 110 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 52 609,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 11 352,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 41 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 41 829,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 997,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 133 515,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 310 263,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 016 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 274 349,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 322 718,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 106 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 90 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 87 218,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 225 231,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 508 472,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 090 432,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 537 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 900,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 153,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 82 213,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 321,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 91 321,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 188,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 893,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 006,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 503,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 183,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 036,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 533,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 600,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 834,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Издания | 61010 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 254,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 329,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 319,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 560 529,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 376 745,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 615 110,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 212 771,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 911,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 13 555 672,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 295 275,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 156,0000 | |
| Расходы | 70706 | 12 749 437,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 357,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 22 365 033,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 4 249,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 188 115,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 70 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 806 860,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 371 786,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 820 145,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 593,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 748,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 73,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 407 238,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 752,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 900,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 815 961,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 977 889,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 215 752,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 579 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 627 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 39 080 435,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 769,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 70 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 145 094,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 523,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 142,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 591,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 286 995,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 768 692,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 037 686,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 827 451,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 548 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 727 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 26 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 582,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 754 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 836 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 693 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 736 497,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 042 881,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 836 212,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 537 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 724 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 111,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 736 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 827 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 623 488,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 838 788,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 7 957,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 454,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 766 122 264,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 740 623 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 026 749,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 472 003,0000 | |
Страница была полезной?