Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 319 809,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 246 763,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 750,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 213,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 591,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51 456,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 198 418,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 201,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 66,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 309 401,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 309 401,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 057 145,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 057 146,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 112,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 241,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 292,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 16 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 410 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 58 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 31 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 79 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 24 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 987 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 886 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 45 303,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 984 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 639 252,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 476 333,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 701 392,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 995 926,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 393 169,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 805,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 839,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 73 418,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 588 180,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 168 316,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 832,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 507,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 222 323,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 248,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 878,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 30 838,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 61 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 131 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 244 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 400 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 012 688,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 337 587,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 199 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 058 446,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 103 235,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 148 828,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 900 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 190 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 157 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 459 927,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 113 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 559,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 317 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 127 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 317 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 173,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 107 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 788 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 134 402,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 044 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 103 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 68 804,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 285 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 484 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 803 324,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 112 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 320 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 952 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 365 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 026,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 349,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 642,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 3,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 584 124,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 744,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 374 993,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40 420,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 486,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 021,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 210,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 838,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 234 611,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 436,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 436,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 253,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 975,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 555,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 179 312,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 175 933,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 976 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 804 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 393 333,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 162 184,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 854 189,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 017 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 256,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 3 137,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 34 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 34 844,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 25 142,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 358 521,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 091 822,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 141 755,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 470 098,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 33 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 101,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 227 180,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 314 693,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 071 744,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 658 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 322 294,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 578,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 080,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 045,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 47 111,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 821,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 222,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 423,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 672,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 906,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 961,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 506,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 518,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 144,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 372 239,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 250,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 898,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 200,0000 | |
| Издания | 61010 | 247,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 158,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 401,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 965,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 815 703,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14 117 916,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 155,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 437 291,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 357,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 182 891,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 248,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 149 546,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 934 426,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134 090,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 767 199,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 436,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 173 259,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 32 822,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 335 602,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 600 903,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 309 939,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 710 444,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 448 003,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 526 482,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 16 446,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 631 105,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 637,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 73 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 114 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 532,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 205,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 626,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 669 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 222 684,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 233 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 648 625,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 124 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 693 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 703 738,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 232 067,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 647 727,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 127 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 671 804,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 724 647,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 167,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 466 448,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 187 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 911 359,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 368 198,0000 | |
Страница была полезной?