Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 452,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 302,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 513,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 511,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 328,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 482,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 44 344,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 198,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 820,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 443,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 394 060,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 237 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 103,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 546,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 881,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 66 194,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 170,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 308 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 255 606,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 255 606,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 737 314,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 737 314,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 086,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 638,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 225 722,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 58 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 136 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 291 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 91 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 915,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 9 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 92,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 34 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 341,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 73,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 291,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 064 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 777,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 170 556,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 867 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 048 620,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 865,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 188 087,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 986,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 143,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 196,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 150 896,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 163 223,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 186 252,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 29 102,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 44 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 114 539,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 153 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 218 709,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 645 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 788,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 152,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 586,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 98 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 082 372,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 890,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 421,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 29 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 291 019,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 248,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 45,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 138 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 61 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 628,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 77 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 497 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 41 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 158 177,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 153 068,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 476 099,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 957 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 948 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 189 653,0000 | |
| до востребования | 45209 | 47 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 385,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 250 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 665,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 691,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 809,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70 564,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 180,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 425,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 009,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 042,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 510,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 148,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 314,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 088,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 058,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 993,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 74 839,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 549,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 691 736,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 44 589,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 775 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 446,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 419 632,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 888 616,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 653 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 530,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27 463,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 449,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 68,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 553,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 46 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 241,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 328 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 649,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 778,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 283,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 833,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 888,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 26 259,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 40 997,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 162 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 244 314,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 053 167,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 217 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 60 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 150,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 111,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 271,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 154 336,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 522,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 960,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 451,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 438,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 84,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 077,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 838,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 965,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 134,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 383,0000 | |
| Земля | 60404 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 059,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 241,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 267,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 351,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 233,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 173 021,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 613,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 163 251,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 75 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 354,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 187,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 698,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 928,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 264,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 91 151,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 688,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 484,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 591,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 153 366,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 111,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 22 229,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 126 835,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 555 262,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 138 915,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 790,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 450,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56 156,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 225 370,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 289 046,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 836 128,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 240 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 712 648,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 449 655,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 639 269,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 34 038,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 680,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 577 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 836 173,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 647 802,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 8 275,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 157 095,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 647 826,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 433,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 156 166,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 771,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 334,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 932 892,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 874 602,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 530 483,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 528 182,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?