Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 593,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 161,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 011,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 328,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 142,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 501,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 49 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 41 074,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 160,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 539,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 418,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 520,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 224 151,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 376 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 300 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 118 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 495,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 543 384,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 261 463,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 186 704,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 189 869,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 276 860,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 276 860,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 71 199,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 068,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 139,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 862,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 262 247,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 721,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 56 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 28 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 92 351,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 56 987,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 284 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 155 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 550,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 164 150,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 687,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 33 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 7 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 412,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 111,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 206,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 203,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 920 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 597,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 196 768,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 297 538,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 657 523,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 741,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 866,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 516,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 179,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 12 091,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 21 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 47 538,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 182 360,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 28 494,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 56 987,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 206 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 494,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 251 912,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 154 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 788,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 143,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 386,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 936 193,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 561,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 889,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 284 937,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 213,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 44,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 90 478,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 108 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 811,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 439 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 756,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 483,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 63 164,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 204 138,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 354 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 847 289,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 559 715,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 161 307,0000 | |
| до востребования | 45209 | 37 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 755,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 558,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 640,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 400,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 586,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48 873,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 379,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 108 387,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 740,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 490,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 448,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 059,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 174,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 982,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 929,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 503,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49 171,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 116 280,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 663 732,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 128 579,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 476 532,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 96 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 697,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 282 217,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 9 770,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 062,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 400,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 68,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 45 739,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 137 607,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 78 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 369 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 329,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 043,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 26 274,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 111 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 56 830,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 25 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 888,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 27 958,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 34 120,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 40 480,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 230 680,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 110 936,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 345 829,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 514 771,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 640 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 348 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 900,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 296,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 484,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 202,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 135 475,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 617,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 948,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 566,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 610,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 148,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 388,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 676,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 579,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 388,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 851,0000 | |
| Земля | 60404 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 917,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 369,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 179,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 305 397,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 414,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 320 928,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 534,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 62 699,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 417,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 478,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 841,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 618,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 610,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 123,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 282,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34 520,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 358,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 267 229,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 593,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 201 843,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 17 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 14 990,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 138 835,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 351 656,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 977,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 912,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 811,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 502,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 342 934,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 515 496,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 521 887,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 317 063,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 889 089,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 116 200,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 145,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 612 783,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 33 627,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 130,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 49 685,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 255,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 844 806,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 117 266,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 842 006,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 682,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 56 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 85 219,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 114 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 44 692,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 342 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 421 531,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 17 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 537,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 487,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 842 407,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 817,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 171 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 101 617,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 12 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 28 232,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 333 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 434 018,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 17 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 351,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 556,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 417 532,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 306 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 004 530,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 876,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?