Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 120,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 169 966,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 110 384,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 378 084,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 89 224,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 831,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 715,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 540 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 89 624,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93 896,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 406,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 418 965,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 037,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 254,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 324 327,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 324 327,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 547 497,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 547 497,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 967,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 13 926,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 369,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 37 787,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 280 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 194 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 389 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 702 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 539 462,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 219 155,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 73 052,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 243 506,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 351,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 187 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 342 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 18 148,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 365 259,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 775 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 672,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 815,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 261 682,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 875 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 965 157,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 876,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113 645,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 178 055,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 579,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 590,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 455 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 155 844,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 175,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 160 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 003 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 425 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 485 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 721 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 995 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 302 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 606 916,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 109,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 369 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 629 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 396 185,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 644,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 608 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 243 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 924,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 77,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 111,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 37 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 52 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 73 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 622,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 602 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 30 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 21 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 912 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 876 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 935 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 76 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 847 303,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 950 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 547 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 193 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 931 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 446 398,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 987 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 183 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 72 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 720,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 119 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 131 840,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 812,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 653,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 057,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 880,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 361,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 49 781,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 148,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 227,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54 422,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 210 263,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 250,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 603,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 244 268,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 354 173,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 056 401,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 274 303,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 264 395,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12 842,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 960 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 129,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 41 931,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 814 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 162,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 904,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 053 777,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9 680,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 253 077,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 176,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 218,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 59 619,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 121 645,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 003 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 119 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 990,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 297 893,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 583 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 670,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 98 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 231 774,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 26 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 198 633,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 237 346,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 382,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 037,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 333 368,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 154,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 479,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 526,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 90,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 786,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 246,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 322,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 656,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 77,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 142,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
| Издания | 61010 | 205,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 393,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 601 551,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 680,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 582 690,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 435 038,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 229 565,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 302,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 903,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 879 933,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 99 932,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 70 282,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 175 624,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 517,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 173 528,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 883 570,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 410 732,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 199 918,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104 856,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 763 288,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 213,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 636 970,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 661,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 191 471,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 59 237,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 13 997,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 157 318,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 486 047,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 622 159,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 750 742,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 538 084,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 395 459,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 907 806,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 534,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 87 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 998 667,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 737 608,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 430 238,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 971 859,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 668 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 258 038,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 042 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 751 532,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 226 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 879 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 100 259,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 432 203,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 428 868,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 970 443,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 670 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 243 506,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 042 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 740 368,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 267 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 255 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 126 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 081,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 164,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 263 914 810,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 185 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 247 302 343,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 425 030,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 846,0000 | |
Страница была полезной?