Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 467,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 108,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 385,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 926,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 706,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 722,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 44 931,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 872,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 540,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 307,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 811,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 592,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 355,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 317,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 934,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 851,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 690,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 15 435,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 347,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 144 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 263,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 784,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 117 405,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 3 742,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 4 449,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 53 724,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 47 932,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 746,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 35,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 20,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 538,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 873,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 104,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 104 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 506,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 86,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 309,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 239,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 406,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 731,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 255,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 112,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 882,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 024,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 183,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 058,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 227,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 29,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 100 938,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 227,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 9,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 865,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 57,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 260,0000 | |
| до востребования | 44909 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 485,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 365,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55,0000 | |
| до востребования | 45309 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 452,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 498,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 377,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 285,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 930,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 974,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 941,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 631,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 8 938,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 277,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 476,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 619,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 252,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 46107 | 48 550,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 707,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 119,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 698,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 794,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 914,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 533,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 806,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 753,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 658,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 40,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 20,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50901 | 10 390,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 10 667,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 872,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 387,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 80,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 2,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 222,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 124,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 506,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 309,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 199,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 234,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 523,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 31 885,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 433,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 305,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 357,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 135,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 301,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 767,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 161,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 485,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 46,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 49,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 104,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 366,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 595,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 595,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 39 800,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 42 467,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 231,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 616,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 59,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 34,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 994,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 365,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 153,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 195,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 848,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 267,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 284,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 893,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 197,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 346,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 360,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 883,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 674,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 518,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 144 846,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30 976,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 82,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 270,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 148,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 277 803,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 426 044,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 015,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 852,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 165,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 108,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 50,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 27 231,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 435,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 17 253,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3 876,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 976 652,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 254,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 111,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 25 200,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 10 391,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 207,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 093,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 481,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 10 391,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 784,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 655,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 207 850,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 274 210,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 934 061,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 143,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 091,0000 | |
Страница была полезной?